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基金名稱	基金代碼	凈值日期	單位凈值	累計(jì)凈值	日漲跌幅	近三個(gè)月	近一年	成立以來(lái)	基金狀態(tài)	交易
興合安迎混合A	017813	2025-05-30	0.8865	0.8865	-1.26%	-4.32%	8.15%	-11.35%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安迎混合C	017814	2025-05-30	0.8746	0.8746	-1.25%	-4.45%	7.48%	-12.53%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A	018876	2025-05-30	1.2390	1.2390	-1.66%	-5.22%	24.86%	23.95%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C	018877	2025-05-30	1.2279	1.2279	-1.67%	-5.33%	24.24%	22.84%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券A	016412	2025-05-30	1.0166	1.0166	0.06%	0.64%	4.00%	1.66%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合安平六個(gè)月持有期債券C	016413	2025-05-30	1.0083	1.0083	0.06%	0.57%	3.69%	0.83%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債A	018059	2025-05-30	1.6834	2.8550	0.13%	0.69%	2.91%	189.15%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)
興合錦安利率債C	018060	2025-05-30	1.7194	2.9623	0.13%	0.62%	2.60%	199.78%	正常開(kāi)放	購(gòu)買(mǎi)

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