| 基金名稱(chēng) | 基金代碼 | 凈值日期 | 單位凈值 | 累計(jì)凈值 | 日漲跌幅 | 近三個(gè)月 | 近一年 | 成立以來(lái) | 基金狀態(tài) | 交易 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 興合安迎混合A | 017813 | 2025-05-29 | 0.8978 | 0.8978 | 1.46% | -3.10% | 9.27% | -10.22% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安迎混合C | 017814 | 2025-05-29 | 0.8857 | 0.8857 | 1.45% | -3.23% | 8.59% | -11.42% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式A | 018876 | 2025-05-29 | 1.2599 | 1.2599 | 1.89% | -3.62% | 27.16% | 26.04% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合先進(jìn)制造混合發(fā)起式C | 018877 | 2025-05-29 | 1.2487 | 1.2487 | 1.89% | -3.73% | 26.55% | 24.92% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券A | 016412 | 2025-05-29 | 1.0160 | 1.0160 | -0.09% | 0.58% | 3.95% | 1.60% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合安平六個(gè)月持有期債券C | 016413 | 2025-05-29 | 1.0077 | 1.0077 | -0.09% | 0.51% | 3.64% | 0.77% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債A | 018059 | 2025-05-29 | 1.6812 | 2.8528 | -0.11% | 0.56% | 2.76% | 188.77% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
| 興合錦安利率債C | 018060 | 2025-05-29 | 1.7171 | 2.9600 | -0.12% | 0.49% | 2.45% | 199.38% | 正常開(kāi)放 | 購(gòu)買(mǎi) |
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